上海市台协       繁体中文
   

数字经济顶层规划出炉 恒宝股份实现5连板 板块频掀涨停潮

数字经济迎政策东风。

2月8日,中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化「十四五」发展规划》,提出稳步推进金融科技标准建设。

受此消息提振,当日数字货币、互联金融、云计算概念等集体持续拉升。

2月9日,数字货币更是扛起了领涨大旗,板块掀起涨停狂潮,翠微股份和恒宝股份4连板,多股20CM涨停。

2月10日,翠微股份断板,恒宝股份实现5连板,金财互联、证通电子、御银股份等个股涨停。

机构分析人士认为,「数字化创新引领发展能力大幅提升,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,中国数字经济竞争力和影响力稳步提升。」

「掘金」核心产业投资机遇

有券商分析师表示,此次《规划》的发布再次为构建「数字中国」提供了有力支撑及具体实现路径,「数字中国」进入全面建设期,相关行业进入快速发展期。

个股层面,国信证券从数字人民币、工业数字化、农业数字化等四个方向分析数字经济的投资机遇。

据了解,作为数字经济基石的数字人民币正有序推进。目前,数字人民币10个城市和冬奥场景试点的「10+1」格局已经形成,试点涉及生活的方方面面。

对金融IT来说,数字人民币在发行、投放运营以及流通支付等环节为IT建设带来增量,主要涉及系统建设、IT服务、POS机以及ATM机具的更新换代等。从各个银行IT公司的存货情况来看,行业公司都处于业务高景气状态。

国信证券指出,该领域涉及到的公司主要有:宇信科技、高伟达、长亮科技、京北方、天阳科技、新大陆、新国都、广电运通等。

除此之外,国信证券还表示,工业数字化契合制造业转型需求,「在制造业用工成本上升、国家经济结构转型的背景下,工业数字化势在必行。」

工业数字化,在生产前的设计环节主要体现在研发设计软体领域,此领域我国正处于国产替代过程中,在生产环节主要体现在MES以及工业互联网领域,MES是智能制造的核心而工业互联网汇聚了AI和大数据能力是MES的新升级。

其中,工业数字化涉及的公司主要有:中望软体、用友网路、宝信软体、中控技术、能科科技、赛意信息和工大高科等。

值得一提的是,近期农业数字化相比之前提及较多且政策利好不断。农业数字化的主要内涵包括智慧农业、农村电子商务、乡村新业态、农村科技创新供给以及农村数字普惠金融等。

对于这一板块,国信证券指出,目前农业领域的数字化应用还处于探索阶段,有些公司已经优先进行了探索,如神州信息的银农直连系统和慧辰股份的农业数字化SaaS解决方案。

另外,政务数字化发展前景也值得期待。根据「十四五」数字经济的规划,线上政务服务实名用户规模将有望从2020年的4亿用户,提升到2025年的8亿用户。

国信证券认为,在政务数字化的发展过程中,专注于政务领域的信息化厂商都将受益,涉及到的公司主要有新点软件、博思软件等。

电信运营商价值有望重塑

此外,随著数字经济时代来临,多位券商从业人士对记者表示,电信运营商估值也有望重塑。据悉,2月9日,此前一度游走在破发边缘的中国移动意外涨停,成为资本市场虎年开年大事件。

究其内在原因,据中信建投研报分析,近年来,电信运营商面向政企客户的产业数字化类业务快速增长。2021上半年,中国电信产业数字化业务收入501亿元,同比增长16.8%;中国移动DICT收入334亿元,同比增长59.8%;中国联通产业互联网业务收入280亿元,同比增长23.6%。

「其中,电信运营商云业务快速增长,2021上半年,中国电信、中国移动、中国联通分别实现收入103亿元、97亿元、28亿元,分别同比增长122%、118.1%、38.9%。」中信建投研报认为,产业数字化方兴未艾,电信运营商「十四五」期间产业数字化类业务仍有望保持较快增速,价值有待重估。

国金证券分析师罗露认为,中国移动基本面呈现趋势性好转。从2011年开始对运营商的强监管周期已接近尾声。随著央企要成为国家战略科技力量的重新定位,政策上限空间有望打开。5G时代行业周期属性减弱,资本开支压力减小,运营商投资强度(Capex/Revenue)将从峰值41%逐步下行稳定在20%左右水准。

「同时,运营商进入存量经营时代,寡头竞争压力减弱,价格竞争已无商业基础,公司ARPU值已实现探底回升。数字经济时代伴随ICT产业生态变化,公司将从ToC走向ToB,2025年HBN(家庭、政企和新业务)营收占比有望达到50%,H/B/N业务2021-2025年预期将分别增长81.37%、121.08%、181.41%。」她表示。

国盛证券也表示,数字经济定调后,通信行业作为为社会提供数据传输的支撑性行业,将成为数字经济的硬体底座,后续流量大幅增长是确定性方向,配套基础设施持续建设扩容是刚性需求,未来3-5年具有高确定性。电信侧和数通侧两条产业链均将受益数字经济的持续发展。

投资建议方面,国盛证券建议关注:核心资产运营商中国移动、中国电信、中国联通;流量承载侧优质龙头公司:新易盛、天孚通信、中际旭创;物联网高景气高成长公司美格智能、广和通、亿联网络;绿色通信相关公司中天科技、亨通光电、英维克;IDC领域奥飞数据、科华数据、光环新网。以及通信基建领域的中兴通讯、星网锐捷。工业互联网方面的能科科技。

产业链方面,海通策略1月底观点认为,根据截至1月25日已披露2021年年报业绩预告及快报的上市公司公告来看,数字经济产业链整体2021年第四季度、第三季度的归母净利润两年年化增速分别为65%、35%。

数字经济发展进入深水区

当下,数字经济正成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。

此前1月14日,国务院印发了《「十四五」数字经济发展规划》(简称《规划》),提出「到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%」的发展目标。

从《规划》内容来看,部署了「优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水准、健全完善数字经济治理体系」等八大任务。

《规划》还明确了数字经济发展主要指标:到2025年,IPv6活跃用户数达到8亿户;千兆宽频用户数达到6000万户;软体和信息技术服务业规模达到14万亿元;工业互联网平台应用普及率达到45%;全国网上零售额达到17万亿元;电子商务交易规模达到46万亿元;线上政务服务实名用户规模达到8亿。

据中国网路空间研究院发布的《中国互联网发展报告2021》显示,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,同比增长约9.7%。

从宏观角度看,数字经济发展及国际竞合已成为我国「十四五」重点战略发展方向,各地方政府也接连出台了数字经济、元宇宙等具体发展规划方案。

据经济参考报报导,地方两会近期陆续召开,数字经济成为多地政府工作报告中的「热词」。多地正加快部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础,同时聚焦大数据、人工智慧、超高清视频等领域,培育数字产业集群,以加快打造数字经济发展高地。

山西证券2月9日指出,建议把握此次趋势性机遇之下的投资机会,结合板块具体的周期性及成长性特点,重点从技术优势、业绩兑现能力等方面考虑进行布局。(21世纪经济报导)

作者:台商杂志  发布时间:2022-02-11 15:20:00

上海市台湾同胞投资企业协会 版权所有 2016-2026
电话:021-62625522  传真:021-62621350
EMAIL:taixie1994@163.com
微信公众号:上海市台湾同胞投资企业协会
技术支持:《台商》杂志社 & 台商汇信息科技有限公司
沪ICP备17040557号

热点资讯

汇集两岸热点 传递精选资讯

数字经济顶层规划出炉 恒宝股份实现5连板 板块频掀涨停潮

摘要  数字经济迎政策东风。2月8日,中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化「十四五」发展规划》,提出稳步推进金融科技标准建设。受此消息提振,当日数字货币、互联金融、云计算概念等集体持续拉升。2月9日,数字货币更是扛起了领涨大旗,板块掀起涨停狂潮,翠微股份和恒宝股份4连板,多股20CM涨停。2月10日,翠微股份断板,恒宝股份实现5连板,金财互联、证通电子、御银股份等个股涨停。机构分析

数字经济迎政策东风。

2月8日,中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化「十四五」发展规划》,提出稳步推进金融科技标准建设。

受此消息提振,当日数字货币、互联金融、云计算概念等集体持续拉升。

2月9日,数字货币更是扛起了领涨大旗,板块掀起涨停狂潮,翠微股份和恒宝股份4连板,多股20CM涨停。

2月10日,翠微股份断板,恒宝股份实现5连板,金财互联、证通电子、御银股份等个股涨停。

机构分析人士认为,「数字化创新引领发展能力大幅提升,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,中国数字经济竞争力和影响力稳步提升。」

「掘金」核心产业投资机遇

有券商分析师表示,此次《规划》的发布再次为构建「数字中国」提供了有力支撑及具体实现路径,「数字中国」进入全面建设期,相关行业进入快速发展期。

个股层面,国信证券从数字人民币、工业数字化、农业数字化等四个方向分析数字经济的投资机遇。

据了解,作为数字经济基石的数字人民币正有序推进。目前,数字人民币10个城市和冬奥场景试点的「10+1」格局已经形成,试点涉及生活的方方面面。

对金融IT来说,数字人民币在发行、投放运营以及流通支付等环节为IT建设带来增量,主要涉及系统建设、IT服务、POS机以及ATM机具的更新换代等。从各个银行IT公司的存货情况来看,行业公司都处于业务高景气状态。

国信证券指出,该领域涉及到的公司主要有:宇信科技、高伟达、长亮科技、京北方、天阳科技、新大陆、新国都、广电运通等。

除此之外,国信证券还表示,工业数字化契合制造业转型需求,「在制造业用工成本上升、国家经济结构转型的背景下,工业数字化势在必行。」

工业数字化,在生产前的设计环节主要体现在研发设计软体领域,此领域我国正处于国产替代过程中,在生产环节主要体现在MES以及工业互联网领域,MES是智能制造的核心而工业互联网汇聚了AI和大数据能力是MES的新升级。

其中,工业数字化涉及的公司主要有:中望软体、用友网路、宝信软体、中控技术、能科科技、赛意信息和工大高科等。

值得一提的是,近期农业数字化相比之前提及较多且政策利好不断。农业数字化的主要内涵包括智慧农业、农村电子商务、乡村新业态、农村科技创新供给以及农村数字普惠金融等。

对于这一板块,国信证券指出,目前农业领域的数字化应用还处于探索阶段,有些公司已经优先进行了探索,如神州信息的银农直连系统和慧辰股份的农业数字化SaaS解决方案。

另外,政务数字化发展前景也值得期待。根据「十四五」数字经济的规划,线上政务服务实名用户规模将有望从2020年的4亿用户,提升到2025年的8亿用户。

国信证券认为,在政务数字化的发展过程中,专注于政务领域的信息化厂商都将受益,涉及到的公司主要有新点软件、博思软件等。

电信运营商价值有望重塑

此外,随著数字经济时代来临,多位券商从业人士对记者表示,电信运营商估值也有望重塑。据悉,2月9日,此前一度游走在破发边缘的中国移动意外涨停,成为资本市场虎年开年大事件。

究其内在原因,据中信建投研报分析,近年来,电信运营商面向政企客户的产业数字化类业务快速增长。2021上半年,中国电信产业数字化业务收入501亿元,同比增长16.8%;中国移动DICT收入334亿元,同比增长59.8%;中国联通产业互联网业务收入280亿元,同比增长23.6%。

「其中,电信运营商云业务快速增长,2021上半年,中国电信、中国移动、中国联通分别实现收入103亿元、97亿元、28亿元,分别同比增长122%、118.1%、38.9%。」中信建投研报认为,产业数字化方兴未艾,电信运营商「十四五」期间产业数字化类业务仍有望保持较快增速,价值有待重估。

国金证券分析师罗露认为,中国移动基本面呈现趋势性好转。从2011年开始对运营商的强监管周期已接近尾声。随著央企要成为国家战略科技力量的重新定位,政策上限空间有望打开。5G时代行业周期属性减弱,资本开支压力减小,运营商投资强度(Capex/Revenue)将从峰值41%逐步下行稳定在20%左右水准。

「同时,运营商进入存量经营时代,寡头竞争压力减弱,价格竞争已无商业基础,公司ARPU值已实现探底回升。数字经济时代伴随ICT产业生态变化,公司将从ToC走向ToB,2025年HBN(家庭、政企和新业务)营收占比有望达到50%,H/B/N业务2021-2025年预期将分别增长81.37%、121.08%、181.41%。」她表示。

国盛证券也表示,数字经济定调后,通信行业作为为社会提供数据传输的支撑性行业,将成为数字经济的硬体底座,后续流量大幅增长是确定性方向,配套基础设施持续建设扩容是刚性需求,未来3-5年具有高确定性。电信侧和数通侧两条产业链均将受益数字经济的持续发展。

投资建议方面,国盛证券建议关注:核心资产运营商中国移动、中国电信、中国联通;流量承载侧优质龙头公司:新易盛、天孚通信、中际旭创;物联网高景气高成长公司美格智能、广和通、亿联网络;绿色通信相关公司中天科技、亨通光电、英维克;IDC领域奥飞数据、科华数据、光环新网。以及通信基建领域的中兴通讯、星网锐捷。工业互联网方面的能科科技。

产业链方面,海通策略1月底观点认为,根据截至1月25日已披露2021年年报业绩预告及快报的上市公司公告来看,数字经济产业链整体2021年第四季度、第三季度的归母净利润两年年化增速分别为65%、35%。

数字经济发展进入深水区

当下,数字经济正成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。

此前1月14日,国务院印发了《「十四五」数字经济发展规划》(简称《规划》),提出「到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%」的发展目标。

从《规划》内容来看,部署了「优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水准、健全完善数字经济治理体系」等八大任务。

《规划》还明确了数字经济发展主要指标:到2025年,IPv6活跃用户数达到8亿户;千兆宽频用户数达到6000万户;软体和信息技术服务业规模达到14万亿元;工业互联网平台应用普及率达到45%;全国网上零售额达到17万亿元;电子商务交易规模达到46万亿元;线上政务服务实名用户规模达到8亿。

据中国网路空间研究院发布的《中国互联网发展报告2021》显示,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,同比增长约9.7%。

从宏观角度看,数字经济发展及国际竞合已成为我国「十四五」重点战略发展方向,各地方政府也接连出台了数字经济、元宇宙等具体发展规划方案。

据经济参考报报导,地方两会近期陆续召开,数字经济成为多地政府工作报告中的「热词」。多地正加快部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础,同时聚焦大数据、人工智慧、超高清视频等领域,培育数字产业集群,以加快打造数字经济发展高地。

山西证券2月9日指出,建议把握此次趋势性机遇之下的投资机会,结合板块具体的周期性及成长性特点,重点从技术优势、业绩兑现能力等方面考虑进行布局。(21世纪经济报导)

QR: 数字经济顶层规划出炉 恒宝股份实现5连板 板块频掀涨停潮 扫一扫在手机上阅读
作者:台商杂志  发布时间:2022-02-11 15:20:00